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过去一周大类资产表现:黄金>美股>港股>A 股>国内债券。
权益:
1)A 股市场:涨跌交替,震荡下行。
(资料图片仅供参考)
本周A 股市场整体下行,各交易日涨跌交替,周一、周三两日跌幅较大。板块方面,除农林牧渔外,主要板块均表现不佳,其中建筑、电力设备及新能源、消费者服务等板块跌幅居前。整体来看,本周市场情绪尚未得到明显修复。
2)港股市场:小幅度回升。
本周港股市场整体小幅度回升,周中连续上涨,但周五有所回落。从细分板块来看,物业、地产板块涨幅居前;医疗、科技、消费等板块亦有不错的表现。
往后看,国内外经济基本面与流动性变化或仍将对港股估值回升形成掣肘。
3)美股和其他:美股三大指数、欧洲主要股市涨跌不一。
周初市场对英伟达即将公布的财报数据持乐观态度,纳斯达克指数上涨较多。
随后,受标普下调多家美国地区银行评级的影响,市场避险情绪升温,标普和道指明显下探,仅纳指继续收涨。周五鲍威尔讲话表态先鹰后鸽,美股三大指数先下跌后回升。欧洲方面,本周公布的欧元区综合PMI、英国和法国的PMI数据均低于预期,在市场持续博弈欧洲经济下行风险和加息预期降温的影响下,欧洲主要股指整体小幅回落。
债券:
1)国内:短端和长端利率均上行。
周初5 年期LPR 维持不变令市场宽信用政策预期落空,10 年期国债收益率明显回落。随后市场继续博弈利好房地产的政策可能出台,债市整体维持震荡。
周五下午三部门(住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局)推动落实“认房不认贷”政策,债市下跌。往后看,8 月最后一周,市场依然会博弈稳经济增长的政策是否继续出台,在更多的政策信号出现前,债市大概率继续震荡。
2)海外:欧美10 债收益率均呈现下行趋势。
在美国综合PMI 数据未公布前,美国10 债收益率继续上行,但综合PMI 数据显示超预期下降后,美国10债收益率大幅下行。随后,受鲍威尔讲话中“不排除下次加息可能性”的鹰派信息的影响,美国10 债收益率由降转升。欧洲债市方面,同样受到经济数据恶化的影响,欧洲投资者对欧洲央行态度转鸽的预期升温,本周欧元区主要国家10 债收益率整体呈现下行趋势。
大宗:
国际原油价格先降后升、黄金价格上涨。
周初,市场对于原油需求担忧增加,油价下跌。周中API 公布的数据显示,美国API 原油库存下降,市场预期未来石油供需关系紧张,油价由降转升。黄金 方面,全球主要经济体经济增长前景、地缘政治关系面临诸多不确定性使市场避险情绪升温,本周上涨较多,涨幅为1.69%。
外汇:
美元上行,人民币汇率相对弱势。
上半周在市场持续博弈美国经济韧性和美联储态度的双重影响下,美元指数整体表现平稳,但后半周美联储讲话没有释放明显的转鸽信号,美元指数连续两日大幅上行。对于人民币汇率而言,受美元单边走强的影响,本周人民币汇率维持相对弱势。
风险提示:海外经济衰退超预期。
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